Uma Introdução ao Day Trading Day negociação é definida como a compra e venda de uma segurança dentro de um único dia de negociação. Isso pode ocorrer em qualquer mercado, mas é mais comum no mercado de câmbio (forex) e mercado de ações. Normalmente, os comerciantes do dia são bem educados e bem financiados. Eles utilizam grandes quantidades de alavancagem e estratégias de negociação de curto prazo para capitalizar em pequenos movimentos de preços em ações altamente líquidos ou moedas. Os comerciantes do dia servem a duas funções críticas no mercado: mantêm os mercados funcionando eficientemente através da arbitragem e fornecem muita da liquidez dos mercados (especialmente no mercado conservado em estoque). Este artigo terá um olhar objetivo no dia de negociação, quem o faz e como ele é feito. (Você sabia que existem escolas que ensinam dia de negociação.) Ver dia de negociação no Google e você vai ver por que há controvérsia O potencial de lucro do dia de negociação é talvez um dos temas mais debatidos (e incompreendido) Em Wall Street. Inúmeros scams do Internet capitalizaram nesta confusão prometendo retornos enormes em um período curto. Enquanto isso, a mídia continua a promover este tipo de negociação como um regime de get-rich-quick que sempre funciona. A verdade está em algum lugar no meio. Há aqueles que se dedicam a este tipo de negociação sem conhecimento suficiente, ou alguns até mesmo reconhecidamente para um alto jogadores, no entanto, existem dia comerciantes que são capazes de fazer uma vida bem sucedida. Muitos gerentes de dinheiro profissional e consultores financeiros tímido longe de day trading, argumentando que na maioria dos casos a recompensa não justifica o risco. Eles costumam citar que nenhum comerciante dia é mundialmente conhecido, enquanto ícones como Warren Buffett e Peter Lynch são um testamento para o sucesso que pode ser alcançado por formas mais tradicionais de investir. Por outro lado, aqueles que fazem o comércio do dia insistem que há lucro a ser feito. Eles dizem que a taxa de sucesso é inerentemente menor, como resultado da maior complexidade e risco necessário do dia de negociação, combinado com todos os scams relacionados. No geral, a rua continua dividida sobre o assunto. No mínimo eles concordam que dia de negociação não é para todos e envolve riscos significativos. Além disso, exige uma compreensão aprofundada de como funcionam os mercados e várias estratégias para lucrar no curto prazo. Agora, dê uma olhada nos vários aspectos do day trading. Características de um Day Trader Este artigo vai se concentrar em profissionais dia comerciantes - ou seja, aqueles que o comércio de uma vida, não simplesmente como um hobby ou para um jogo de alta. Esses comerciantes são tipicamente bem estabelecida no campo e têm conhecimento aprofundado do mercado. Aqui estão alguns dos pré-requisitos para day trading: Conhecimento e experiência no mercado: Indivíduos que tentam dia de comércio sem uma compreensão dos fundamentos do mercado muitas vezes acabam perdendo dinheiro. Capital suficiente: Não se pode esperar para fazer o dia de negociação de dinheiro. Dia comerciantes usam apenas capital de risco. Que eles podem perder. Não só isso protege-los da ruína financeira, mas também ajuda a eliminar a emoção de sua negociação. Uma grande quantidade de capital é muitas vezes necessária para capitalizar eficazmente os movimentos de preços intra-dia. A Estratégia: Um comerciante precisa de uma vantagem sobre o resto do mercado. Existem várias estratégias diferentes que os comerciantes do dia utilizam, incluindo swing trading. Arbitragem e notícias comerciais, entre outros. Essas estratégias são refinadas até que produzam lucros consistentes e efetivamente limitar as perdas. Disciplina: Uma estratégia rentável é inútil sem disciplina. Muitos comerciantes do dia acabam perdendo muito dinheiro porque não conseguem fazer negócios que atendam aos seus próprios critérios. Como dizem, planejar o comércio e negociar o plano. O sucesso é impossível sem disciplina. Day Trading for a Living Existem duas divisões primárias de comerciantes de dia profissional: aqueles que trabalham sozinhos e / ou aqueles que trabalham para uma instituição maior. A maioria dos comerciantes dia que o comércio de um trabalho vivo para uma grande instituição. O fato é que essas pessoas têm acesso às coisas que os comerciantes individuais só poderiam sonhar: uma linha direta para uma mesa de negociação. Grandes quantidades de capital e alavancagem, caro software analítico e muito mais. Estes comerciantes são tipicamente os que procuram lucros fáceis que podem ser feitos de oportunidades de arbitragem e eventos de notícias. Os recursos aos quais eles têm acesso permitem-lhes capitalizar sobre esses comércios dia menos arriscado antes de comerciantes individuais podem reagir. Os comerciantes individuais muitas vezes gerenciar dinheiro de outras pessoas ou simplesmente o comércio com os seus próprios. Poucos deles têm acesso a uma mesa de negociação no entanto, eles muitas vezes têm fortes laços com uma corretora (devido às grandes quantidades de gastos com comissão) e acesso a outros recursos. No entanto, o escopo limitado desses recursos os impede de competir diretamente com os comerciantes institucionais dia, em vez disso, eles são forçados a assumir mais riscos. Os comerciantes individuais costumam negociar dia usando análise técnica e swing trades - combinado com alguma alavancagem - para gerar lucros adequados em movimentos de preço tão pequeno em estoques altamente líquidos. Dia negociação exige acesso a alguns dos mais complexos serviços financeiros e instrumentos no mercado. Dia comerciantes exigem: Acesso à mesa de negociação: Isto é normalmente reservado para os comerciantes que trabalham para grandes instituições ou aqueles que gerenciam grandes quantidades de dinheiro. A mesa de negociação fornece a esses comerciantes execuções de ordem instantânea, que podem se tornar importantes, especialmente quando ocorrem movimentos bruscos de preços. Por exemplo, quando uma aquisição é anunciada, os comerciantes do dia que olham a arbitragem da fusão podem começar suas ordens dentro antes do descanso do mercado, fazendo exame da vantagem do diferencial de preço. Múltiplas Fontes de Notícias: No filme Wall Street Gordon Gekko diz que a informação é a mercadoria mais importante ao negociar. Notícias fornece a maioria das oportunidades dia comerciantes capitalizar, por isso é imperativo para ser o primeiro a saber quando algo grande acontece. A típica sala de negociação contém acesso ao Dow Jones Newswire. Televisores que mostram CNBC e outras agências de notícias, bem como software que analisa constantemente várias outras fontes de notícias para histórias importantes. Software analítico: software de negociação é uma necessidade cara para a maioria dos comerciantes do dia. Aqueles que confiam em indicadores técnicos ou em negócios do balanço confiam mais no software do que na notícia. Este software normalmente contém muitos recursos, incluindo: Reconhecimento automático de padrões - Isso significa que o programa de negociação identifica indicadores técnicos como sinalizadores. Canais e indicadores ainda mais complexos como os padrões de onda de Elliott. Aplicações genéticas e neurais - São programas que utilizam redes neurais e algoritmos genéticos para aperfeiçoar os sistemas de negociação para fazer previsões mais precisas dos movimentos de preços futuros. Integração de corretores - Algumas dessas aplicações até mesmo interagem diretamente com a corretora, o que permite a execução instantânea e até automática de negócios. Isso é útil para eliminar a emoção da negociação e melhorar os tempos de execução. Back testing - Isso permite que os comerciantes vejam como uma determinada estratégia teria se comportado no passado, a fim de prever com mais precisão como ele irá realizar no futuro (embora o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros). Combinado estas ferramentas fornecem comerciantes com uma vantagem sobre o resto do mercado. É fácil ver por que, sem eles, tantos comerciantes inexperientes perder dinheiro. Embora day trading tornou-se um pouco de um fenômeno controverso, sua prevalência é inegável. Dia comerciantes, tanto institucionais e individuais, desempenham um papel importante no mercado, mantendo os mercados eficientes e líquidos. Alguns argumentam que os indivíduos devem ficar longe do dia de negociação, enquanto outros argumentam que é um meio viável de lucro. Embora esteja se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes inexperientes, ele deve ser deixado principalmente para aqueles com as habilidades e os recursos necessários para succeed. wiki Como evitar erros dia de negociação Dia de negociação para iniciantes é como domesticar um leão, exceto mais caro. É uma perseguição arriscada e desafiadora: comprar ações e vendê-las novamente no mesmo dia, ganhando dinheiro com pequenas flutuações no preço de um estoque durante um período de seis horas. Durante muitos anos, as ferramentas do dia de negociação não estavam disponíveis para o investidor médio. Hoje, com conexões de alta velocidade à Internet e um monte de nervos, qualquer um pode dia de comércio. Se você tem um coração forte, heres o que você pode fazer para evitar erros comuns e dispendiosos. Etapas Editar Parte Um dos Três: Preparando-se para o Dia de Comércio Editar Desenvolver um plano de negócios. Dia de negociação é um empreendimento empresarial como qualquer outro empreendimento de produção de renda. Como resultado, você deve desenvolver um plano de negócios que inclui o seguinte: Uma lista do equipamento que você vai precisar para se tornar um comerciante de dia de sucesso. No mínimo, você precisará de um computador rápido e uma conexão com a Internet. Você pode querer investir em um computador de backup apenas no caso theres um problema com seu computador principal. Uma lista dos cursos de treinamento youll tomar para receber a educação adequada sobre day trading. Você provavelmente vai querer começar com alguns cursos sobre como prever as tendências dos preços das ações (isso é chamado de análise técnica). Você também pode querer tomar alguns cursos específicos para estratégias de negociação de dia e como ser gerenciar seu dinheiro durante a negociação. Uma projeção de rentabilidade mínima a curto e longo prazos. Um orçamento que inclui despesas associadas ao day trading. Criar um plano de negociação. Existem muitas filosofias de negociação e estratégias para fazer alguns dólares rápidos no mercado de ações. 1 Decida qual estratégia funciona melhor para você e ficar com ela uma vez que você começar o dia de negociação. Identifique as métricas de desempenho. Como você vai determinar se você está ou não negociando com sucesso Definir sua borda de negociação. Que tipo de sinais você vai procurar que indicam uma oportunidade para iniciar um comércio Identificar os tipos de ações que você deseja negociar. Você está procurando por ações sob um preço específico alvo Você está procurando movimentos minúsculos em ações altamente negociadas Defina sua estratégia de saída. Como você vai saber quando é hora de fechar uma posição Antecipar perdas. Ninguém tem uma média de rebatidas perfeita no dia de negociação. Você vai ter perdas, às vezes. Isso é apenas parte da equação. Espere o inesperado. Jogar no mercado de ações é um esporte de contato. Esteja pronto para os balanços selvagens, imprevistos mergulhos, reviravoltas inexplicáveis em um preço das ações e basicamente qualquer outra coisa. Prática de negociação. Como com tudo o mais, você deve praticar dia de negociação antes de fazê-lo de verdade. Felizmente, isso é fácil graças à tecnologia moderna. Você pode configurar uma conta de negociação fingir e ações comerciais com absolutamente nenhum risco financeiro. A TD Ameritrade oferece uma plataforma de negociação chamada Think or Swim que permite que você negocie sem usar dinheiro real. 2 Parte dois dos três: Trading to Win Edit Stick para a sua estratégia de negociação. É fácil ficar preso em emoções e um medo de perda quando você começar o dia de negociação e sucumbir rapidamente a vender por impulso quando parece que um estoque não está se movendo em sua direção. Lembre-se que youve colocar um grande esforço em elaborar uma estratégia de negociação que tem uma história demonstrada de sucesso. Furar a essa estratégia e deixar suas emoções fora do processo. 3 Evite mudar a sua estratégia porque parece não estar funcionando mais. Mesmo as melhores estratégias experimentam uma série de perdas. Mude sua estratégia com base em flutuações na dinâmica do mercado (por exemplo, uma mudança na volatilidade do mercado) e não simplesmente porque você está perdendo dinheiro. Fique no topo da notícia. É importante que você regularmente consumir relatórios de notícias financeiras para que você entenda o que poderia mover os mercados no dia-a-dia. Youll muitas vezes encontrar notícias financeiras relacionadas aos estoques embutidos em sua plataforma de negociação. Você também pode visitar vários sites, como CNBC, TheStreet e MotleyFool para outras notícias. Realizar análises pós-negociação. Após o dia de negociação acabou, olhar para trás em seus comércios e determinar o que aconteceu com cada um deles. Por que foram os negócios bem sucedidos rentável Você levou as perdas porque você didnt seguir sua estratégia corretamente Manter um diário de negociação. Um diário de negociação é uma excelente maneira de monitorar seus sucessos e falhas históricas. Felizmente, você pode obter software que torna mais fácil manter um diário de negociação. Adaptar-se a mercados em mutação. Entenda isso na frente: você nunca vai descobrir completamente o mercado de ações. É um organismo em constante evolução, em constante mudança e nunca totalmente assentado. Embora você nunca deve mudar sua estratégia só porque você está perdendo dinheiro, é importante que você adaptar o seu estilo de negociação para o mercado, uma vez que muda. Lembre-se, o seu alterar sua estratégia com base em mudanças subjacentes nos mercados, não por causa da emoção ou medo de perda. Se a volatilidade do mercado aumenta, isso é uma boa razão para adaptar sua estratégia às novas forças do mercado. No entanto, se você mudar sua estratégia apenas porque você tomou uma perda inesperada, thats um mau motivo para mudar sua filosofia de negociação. Lembre-se que a esperança não é uma estratégia de negociação. Você pôde notar que um comércio que você colocou não está indo sua maneira, assim que você espera que girará ao redor. Tenha em mente que a esperança não é uma estratégia de negociação de som. Em vez disso, aplique sua filosofia de negociação à posição perdedora e faça a chamada apropriada. Como ganhar dinheiro como um treinador de negócios Como evitar o investimento Trading System Scams Como comprar ações Como construir um portfólio diversificado Como escolher ações How to Get Rich Como negociar Forex Como investir pequenas quantidades de dinheiro sabiamente Como entender opções binárias Como fazer lotes do dinheiro em Online Stock TradingDay estratégias de negociação para novatos Dia de negociação é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia)
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